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31.07.2019

Die neue HVB Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung 07/2027 bezogen auf den Food for Generations Strategy Index

  • Die neue Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung setzt auf den „Food for Generations Strategy Index“ und bietet die Chance, zu 100 % an einer positiven Entwicklung des Index teilzunehmen
  • Rückzahlung von mindestens 95 %des Nennbetrags am Ende der Laufzeit durch den Emittenten
  • In Unternehmen der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette investieren, die festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen
  • Die Laufzeit beträgt 7 Jahre und 10 Monate, wobei die Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußert werden kann 

Grundlage für die Entwicklung der HVB Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung 07/2027 ist der „Food for Generations Strategy Index“ (ISIN DE000A2X16P2). Der Index bildet  die Wertentwicklung von  börsennotierten Unternehmen der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette (Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in Vertrieb, Gastronomie und allen damit verbundenen Aktivitäten) ab. 

Der „Food for Generations Strategy Index“ besteht aus zwei Komponenten, dem CPR Invest – Food for Generations – I – ACC EUR Fonds (ISIN LU1653749918) und dem Geldmarktindex HVB 3 Months Rolling Euribor Index (ISIN DE000A0QZBZ6). Ziel des Index ist es, unter Berücksichtigung eines flexiblen Sicherungssystems risikooptimiert an der Wertentwicklung des Fonds teilzunehmen. Dazu bestimmt das System anhand der Höhe der Volatilität (Wertschwankung) des Fonds die Teilhabe des Index an dem Fonds. Je höher die Volatilität des Fonds, desto höher ist der Anteil, der in den Geldmarktindex investiert wird. Je geringer die Volatilität des Fonds, desto höher ist der Anteil, der in den Fonds investiert wird.

Am anfänglichen Beobachtungstag, dem 09.09.2019, wird der Schlusskurs (Referenzpreis) des Food for Generations Strategy Index (Basiswert) festgestellt. Davon wird der Basispreis (95 % vom Referenzpreis) berechnet.

Aus den Referenzpreisen von anfänglichem und letztem Beobachtungstag wird anschließend die Wertentwicklung des Index berechnet. Liegt der Referenzpreis des Index am letzten Beobachtungstag auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung pro Anleihe am Rückzahlungstermin, dem 09.07.2027, zum Nennbetrag von 1.000 Euro zuzüglich der positiven oder negativen prozentualen Wertentwicklung multipliziert mit dem Nennbetrag. Dies bedeutet, dass die Höhe des Rückzahlungsbetrages am Rückzahlungstermin auch unter dem Nennbetrag von 1.000 Euro liegen kann, mindestens aber 950 Euro pro Anleihe beträgt. Liegt der Referenzpreis des Index am letzten Beobachtungstag unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung in Höhe des Mindestrückzahlungsbetrags von 950 Euro pro Anleihe. Der Verlust ist auf 5 % des Nennbetrags begrenzt.

Mauro Maschio, Vorstand Privatkundenbank UniCredit Bank Austria, betont: „Mit der neuen Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung 07/2027 bieten wir Anlegerinnen und Anlegern im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld eine interessante Anlagechance und die Möglichkeit, risikooptimiert an der Wertentwicklung dieses interessanten Themenfonds teilzunehmen. Die Anleihe bietet 95 % Mindestrückzahlung des Nennbetrages zum Laufzeitende.“

Das Kapital ist insgesamt 7 Jahre und 10 Monate investiert, wobei die Anleihe unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußert werden kann. Der zugrunde liegende „Food for Generations Strategy Index“ wird in Euro berechnet. Indexsponsor und -berechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG). 

Die Emission im Detail:
HVB Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung 07/2027

 
ISIN: DE000HVB3ND4
Emittentin: UniCredit Bank AG (vormals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
Basiswert:  Food for Generations Strategy Index, ISIN DE000A2X16P2 
Indexsponsor: UniCredit Bank AG
Zeichnungsfrist: ab 29.07.2019 bis 06.09.2019 (14 Uhr), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung
Rückzahlungstermin: 09.07.2027
Emissionspreis:  100 % des Nennbetrags
Nennbetrag 1.000 Euro
Agio (Kaufspesen): 4 % des Nennbetrags
Beobachtungstage: anfänglicher Beobachtungstag: 09.09.2019
letzter Beobachtungstag: 02.07.2027
Referenzpreis: Offizieller von der Indexberechnungsstelle veröffentlichter Schlusskurs des Basiswertes
Basispreis: 95% vom Referenzpreis am anfänglichen Beobachtungstag
Mindestrückzahlungsbetrag: 950 Euro pro Anleihe
Börsennotierung:   Voraussichtlich ab 13.09.2019, Frankfurt (Freiverkehr), Stuttgart (Freiverkehr)
Spesen und Gebühren:    Depotgebühr: jährlich 0,235 % + 20 % USt vom Kurswert, mindestens 3,92 Euro jährlich + 20 % USt pro Wertpapierposition; mindestens jedoch 26,28 Euro + 20 % USt je Wertpapierdepot
Verkaufsspesen:

0,7 % vom Verkaufswert (mindestens 63 Euro) zuzüglich Fremdkosten in voller Höhe

 

Rückfragen:    
UniCredit Bank Austria Pressestelle
Franziska Schenker, Tel.: +43 (0) 5 05 05-51417;
E-Mail: franziska.schenker@unicreditgroup.at