Professionelle Liquiditätssteuerung
Durch die Kooperation der Bank Austria mit der renommierten Firma Coupa stellen wir Ihnen ein weiteres professionelles Werkzeug zur Verbesserung Ihres Cash- und Liquiditätsmanagements zur Verfügung.
Wenn Sie Ihr verfügbares Unternehmenskapital aktiv optimierter nutzen, steuern und planen wollen, überdies Bedarf an einer Treasurylösung haben, bietet Ihnen das System tm5 von Coupa wertvolle Unterstützung.
Die Funktionalität reicht vom klassischen Cash Management – Liquiditätsübersicht durch Verarbeitung elektronischer Kontonachrichten und automatisch erstelltem Finanzstatus, elektronischer Zahlungsverkehr, „in-house Cash Pooling“, Erstellung mittel- bis langfristiger Liquiditätsprognosen – bis hin zu weiteren attraktiven inter-company Features. Dazu zählen Netting zur Aufzeichnung konzerninterner Forderungen, Dispute zur Schlichtung eventueller Unstimmigkeiten im Rahmen des Netting, Kreditmanagement zur proaktiven Überwachung und Risikobewertung offener Forderungen, EMIR-Reporting, Risikomanagement – um nur einige zu nennen.
Vorteile
- Auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung durch modularen Aufbau
- Multibankfähigkeit bzw. direkter SWIFT-Zugang
- Fundierte und schnelle Entscheidungsfindung durch automatische Bereitstellung und Verwertung aller verfügbaren Daten
- Schlankere Prozesse, effektivere Compliance und gruppenweite Transparenz durch aktuelle, sofortige und zuverlässige Information
- Risikominimierung durch permanente Überwachung, Berechnung und Bewertung der relevanten Faktoren
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Spezialisten per Mail unter dieter.feiertag@unicreditgroup.at.
