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Die Bank Austria als Depotbank

Als Ihr führender und sicherer Finanzpartner bietet Ihnen die Bank Austria alle Depotbankdienstleistungen aus einer Hand, um Ihnen höhere Effizienz zu geringeren Kosten bei ausgezeichneter Qualität zur Verfügung zu stellen. Wir besitzen ein langjähriges Know-How in der Verwaltung von Investmentfonds, fondsähnlichen Konstrukten, Pensionsvorsorge- und Immobilienfonds. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen und überlassen Sie uns die Abwicklung.

Die Bank Austria als Depotbank erbringt eine Reihe von Dienstleistungen für die betreuten Kapitalanlagegesellschaften:

  • Fondsbuchhaltung: Fondspreisermittlung und -veröffentlichung, Gebührenverrechnung, Jahresabschluss, Erstellung von Rechenschaftsberichten, Steuerservice.
  • Reporting: Fondsreporting mittels Internetzugriff, Risikoberichte für alle gängigen Marktrisikokategorien, Datenaufbereitung für IFRS (International Financial Reporting Standards)-Bilanzierung, Kooperation mit Wirtschaftsprüfern.
  • Abwicklung: Orderabwicklung, Ausgabe/Rücknahme von Anteilscheinen, Wertpapier-Verwahrung und Verwaltung, Fondsmaßnahmen.
  • Kontrolle: Grenzprüfung, Einhaltung der Sideletterbestimmungen, Erfüllung der Informations- und Meldepflichten (OeNB-Statistik, OeKB-Meldungen), Qualitätskontrolle.